2023・10・3 バイオに賭ける
そーせいを損ぎ…りしないで日本M&Aセンターを全部撤収して、そーせいを追…買えない。ヤバい。マジに下がっとる…。#タスケテ
— おんど。@MZDAO初期メンバー・そろそろ円高くるん? (@on_do_rya) October 17, 2023
昔一瞬買ってたペプチドリームを購入。
バイオは宝くじに似ているんで、とりあえず2銘柄に分散。
よくわからねーから勉強しないと。
ペプチドリームはパト社長が去年売ってたのは税金払うために止む無く売ったって総会質問一問一答に書いてあって悔しいっすって無念ですって言ってたんで、まぁ良しとしましょう。
あと、富士フィルムから買った放射能の会社ね。ここに疑念が多少あったのも前回売却した理由だったんだけど、無事2022年末の決算を通過して、主力セグメントの一部になってたんで保有してもええやろ、と。
最初はエムスリーがAI革命の覇者になると思い耐えがたきを耐え忍びがたきを偲び株価下落に耐えていましたが、もう、ちょっとキチー。ってことで創薬系に未来を一部託してみようか、と。
そーせいはAIとの相性いいよ!って言ってる。
ペプチドリームも富士通と組んでAI創薬プラットフォームを創ろうとしている。
AIの覇者はバイオ企業なのかも知れない、と思いが募り行動に移した訳で。
今までバイオはどうしても増資爆弾が怖くてなかなか長期保有出来なかったんですが、1兆円企業のエムスリーをテンバガーさせんのと1,000億企業の そーせいやペプチドリームをテンバガーで1兆にすんのは後者の方がいくんじゃね?って思えるやん。
ってことで、そーせいを切ってペプチドリームに寄せようか迷ったんだけど、バイオは何処で何が当たるかわからんから可能性は広げておきたい、と。下手すりゃテンバガーではなくハンバーガーだってあるからね。
ってことで2023年末に向け僕の心はバイオに可能性を賭けてみようかな、と。
そんな感じで投資ポートフォリオがガラりと変化した週で。下げたら追加していくよ。
バイオに賭ける❗。
主要バイオ今期売上予想に基づくPSRを出してみた。
— おんど。@MZDAO初期メンバー・AIバイオ革命。 (@on_do_rya) October 18, 2023
ペプチドリーム 5.72
そーせいグループ 5.52
JCRファーマ 12.22
栄研化 13.51
JSR 25.60
タカラバイオ 16.90
そーせいとペプチドリームで覇権を握るんや❗。
ってな感じです。
皆様良い週末を❗。
あーレバナスはRSI40になったら買い、に変更するんで一旦買い上がったもの全部売り戻しや。CFDも一旦ポジ解消。
2023・10・2 創薬
どんな理由があろうともテロ行為を正当化できない。
早く争いが収まってほしいが、宗教が絡んだ戦争は根が深く途絶えることはない。
報復の報復の報復へと負のスパイラルが何世紀にも渡って繰り広げられる。
根っこを辿れば生きたままくい打ちの刑にして見世物にしたとこからはじまってっからな。別の宗教に対してやったことですが結局根源は変わら…
おっと、話が反れたんで相場は、というと戦争があろうがアメリカから遠い場所でしかも今はアメリカはシェールオイルを産出できる産油国になってるんで、アメ市場はまったく無風。
ってか株価上げとるし。
チキンな僕はVIXショートポジを解消。イスラエル・イラン戦にまで発展してしまうと恐怖指数的にまたヤバい事になりそうな予感がして。
VIXショートするには+2σあたりまでくるのじっと待つしかないわな。ただ、ショートポジション禁止になる可能性大だからそん時はVIベアロングなんだろーけど12/1に強制決済って何でなん…。あー僕はチキンだからポジ全部解消っすわ。じーっと待ちます。 pic.twitter.com/dsoU0dWRgA
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 9, 2023
ただ、2244のUSテック20からレバナスETFに入替をやっているんで、買って売って買って売ってを繰り返しているんだけど、USテック20はイマイチ流動性に欠けるのが欠点かもね。流動性が乏しいから実際の値段と時々大きく乖離しちゃうんだろーな。
ってな感じで個別は、エムスリーの下げもようやく収束してきた感じ。まぁ下げたところは孫出ししてソフバンの確定利益分にぶつけてますが。エムスリーは長い戦いになりそーだけど今ある分ぐらいでえっかなって思えてきた。
エムスリーが更に下げたら追加しようと残してたお金の一部で次の銘柄選定していて、AI創薬のツイートみちゃうと、やっぱAIの最終的覇者は医療系になるんやろな、と。
そーせいheptaresと並ぶGPCR創薬のリーディングカンパニーstructure therapeutics
— ヘプタ (@7AI5V3ZIGHUVZBY) October 5, 2023
今年2月のナスダック上場から株価は2倍になっている。
AI創薬にはデータの蓄積が必要。低分子医薬は良い意味で“枯れている”創薬でありAIとの相性から再注目される可能性がある。
夢はsosei × verilyのナスダック上場 pic.twitter.com/Uw9HrCUszD
AI創薬は期待したいからまた買うか…。俺そーせいでプラスになったことないんだよね…。でも買おうかな。世界と戦える数少ない日本企業だし。 https://t.co/GW8Ldh73Ao
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 11, 2023
ってことで、今まですべて売った理由が そーせい自体ではないんでまた買ってみることに。そーせいより輝いてる銘柄にみえたんよ、いろんなのが。
今度こそ売らないぞw。
あー、天井だ買われたから😃
— 藻ーせい (@auauauauaun) October 11, 2023
ひ、ひどい༼;´༎ຶ ༎ຶ༽。
ひどい(༎ຶ ෴ ༎ຶ)。 https://t.co/Lr9aWwKk1s
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 11, 2023
と、まぁ そーせいも何だかんだけっこうな付き合いになってきましたが、AI創薬ってパワーワードきたら買いやろ。
AIの覇者となるのはエムスリーと そーせいや❗。
AI技術を使って膨大なデータを解析し新薬候補を見つける事ができるようになったとしたら、その仮説を精密に短期間で化合物に落とし込める技術が必要になるはず。
— ヘプタ (@7AI5V3ZIGHUVZBY) October 7, 2023
その点において、そーせいGのStaRR技術は一日の長があり、大手製薬会社各社から引き合いが来るのではないかな? https://t.co/qPAV7jgTay
といった感じで後は粛々とUSテック20を一部レバナスに振り返る作業をやってる感じ。
円高→◯レバナス
✕USテック20
円安→◯USテック20
✕レバナス
ってのが分かって僕は日本だけ永遠に低金利政策はできないと思ってる。あと、アメリカは金利引下げてしばらくしたら株価は下落して調整局面に入り景気減速懸念からの株安ドル安債券安のトリプル安になり為替調整が起こる→要は円高になる、と踏んでいる。
ただ、これは大統領選挙入ってからが濃厚のような気がするからとりあえず、来年まではUSテック20とレバナスはもうステイしようかな。
あと30%やれば丁度半々になるから来年ゆっくりやってくわ。
そんな感じです。今週もお疲れ様でした❗。
追記
あーあと今年2月に売った日本M&Aを再度購入。株価が更に半額になったのと、懸念していた従業員数は辞める人より入る人のほうが多いとデータが出た為。
人が増えてるから前回売った懸念が払拭されたと判断して再in。 https://t.co/D49sM8X3O5 pic.twitter.com/Hr8cqmTUgj
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 12, 2023
日本M&Aセンターが7,000百万円の借入をしている。前回は4,5年前4,500百万円の借入をしていた。金は余るほどあるのに。前回は何の為にやったか…。
それは、自己株を買うためや❗。
70億円分自己株取得やると予想します❗。
↑
追記
なんだよ。もうやっとるやないけ❗。
1株1,037円で買って今700円3割減。
7億の3割減で2億1千万円の損失。も一回お替り必要やろな…。
長い戦い△覆蠅修Δ筺帖
日本M&A、月曜撤収します。あぶねー。調べなかったらあやうく残りの資金、日本M&Aに全プッシュするところやったわ…。早々と売ってレバナスに変更しよう…。
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 13, 2023
↑
追記
やっぱもっとくわ。自己株買いすっかもで当初買った訳ではなく、毎年売上upしているのと30%の利益率の割に株価が一年で半値近く下げたからそろそろ底打ちすんじゃね?ってことで入ったんだから、自分の決断に従うわ。
ごめんなさい…。 https://t.co/UAGVzyFQkJ
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 13, 2023
2023・10・1為替リスクを考える。
1日たって思うこと。これ円高に振れると踏むなら一部レバナスにして為替リスク取り除いたほうが良くね?ってことでちまちま積立していくか…。
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 2, 2023
為替ヘッジ要らねーってずーっと思ってたけど、アメリカのファンマネが日本株買う時は為替ヘッジかけてやるのが今の常識らしい(岡崎さん@Okazaki_Ryosukeが言ってた)から1/3くらい保険でレバナスにしとこー。
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 2, 2023
今週は為替リスクを考えた週で。ならば円高リスクを極力排除していく、ないし軽減するのに、為替ヘッジを効かせたレバナスに一部変更するのは理にかなった投資行動と判断。ただ、いつそうなるかはわからないし、レバナスは価格変動リスクがかなりあるんで僕は一括投資しない。USテック20もかなり変動幅あるけどね。
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 2, 2023
2244USテック20は確かに素晴らしい指数だ。
為替ヘッジ無しだからレバレッジをかけていなくてもレバナスと同等ないしそれ以上の上げを見せてくれた。
しかーし。しかしだ。今はめっちゃ円安や。
これドル円の上げを無しにしてみたらどーなる?
青レバナス
緑FANG+≒USテック20
黄色レバFANG+
桃色ドル/円
一見FANG+、USテック20に分があるように見える。しかーし、ここ3年でドル円が40%上がっている。指数本来は40%の伸び、為替で40%の伸び。これ為替逆回転きたら指数+40%、為替▲40%でとんとんになっちゃう。
この表からわかることはFANG+やUSテック20は為替が動いてないと2021年を見ればわかるようにレバナスに劣後している。
USテック20やFANG+が絶対王者のように見えるがチャートを紐解くと、んな訳ない。
投資と人生と恋愛に絶対はない。
だから半分ぐらいは保険かけたほうがよくね?ってのが僕の意見。
為替がこのまま1ドル150円近辺をいったり来たりするならこのままでもいいけど、アメリカ市場でショックが起きると必ずといっていいぐらいドル安になる。
そーすっと為替ヘッジ無しでぶち上げていた指数は指数そのものの下落とドル安円高によるダブルで下げを喰らう可能性もある。
って考えるならば一部をauレバナスに置き換えても良いのかも知れない。
レバFANG+と迷ったんだけど、3年比で見ると一番負けてんのよね。あと僕はFANG+の単純10%で分けるのには懐疑的なんよね。ならば時価総額ベースで20のテック企業に投資するUSテック20に分があると思うんよ。
コアサテライト戦略のコア部分の変更なんで凄く頭フル回転させたわ。
サテライトの方はソフバンGを斬ってエムスリー一本釣りに変更。また下げてるから、一度ソフバンの益にエムスリーの孫をぶつけて見ようかな。
ってな感じっす。
今週は為替を意識した週でしたわ。お疲れ様でした❗。
https://t.co/ASmS8IhQvJ
— おんど。@MZDAO初期メンバー・エムスリーはAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) October 1, 2023
今のアメリカはS&L危機に似ている。
ドル円はどうなる?→当時20%円高に振れた。今回は? pic.twitter.com/69csALcAS7
2023・9・5ショックはいつ来るん?
https://t.co/XyB76NRXBH
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 26, 2023
2023年9月26日米国10年債4.5%
メディアが「これだけ出来高があっても、株価は下がらない」と大騒ぎしたときが崩壊への“転換点”だろう。https://t.co/FYw2QhMXw6
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 26, 2023
株取引の出来高が史上最大規模、史上最高値になったとき、メディアが「これだけ出来高があっても、株価は下がらない」と大騒ぎしたときが崩壊への“転換点”だろう。
年末に向けて債券>株式に徐々にしていこうかな。うーん。確かに今まではバフェット指数、低金利のため先行指標にならなくなっていたが、リーマンショック前の水準まで金利が戻ったことで先行指標として復活したと考えてもよいのではないか、と。
リーマンショックで株式市場がやられた為、お金刷りまくって低金利にして株価回復狙ってようやく上げてきた所に100年に一度の世界的感染症がきてアメリカは援助金(ベーシックインカム)実験をやって更にお金が増えて、コロナ補助金で働かない→給料上げる→物価があがるってインフレ循環になった。
インフレ抑える為に金利上昇で更に長期金利より短期金利のほうが上回る逆イールドが2022年2 月より発生。
暴落くるぞくるぜくるぞっていろんな人が煽って2023年。めちゃ株上がって日経平均もハッピータイムのゴルディロックス相場へ。もう株価は下げても上がる為の前提下げだとか言われるようになるナウ。
いつ暴落するかなんて誰もわからない。わからないけど、.蝓璽泪鷸の債券金利まで上昇したAppleの時価総額が日本株全体の7割に匹敵するほどになった。5侫ぁ璽襯蛭生ね菁アメリカは大統領選挙を加味すると、大統領選挙終わってしばらくした辺りが山場のような気がする。
(過去日本のバブルの時、東京の土地の値段でアメリカ全土が買えたような歪さと同じだ。)
ってことは来年まで株価は上げ下げしながら天井に向かっていく。ってなると新NISAで新規参入した人達が嘘やローって叫ぶ相場展開にならなくもない訳で、仮にそーなったら日本人まぢで投資やる人少なくなりそー。
と週始めに考えてみた。
逆イールド発生から2年半で2024年8月。下手すると大統領選挙直前にリセッションがくるかも。
煽り系の動画はこんな感じ。
↑こんな意見もある。320
とりあえず来年夏までは株価上昇って僕は考えてるから、2024年夏がきたらどーすっかな。キャッシュイズキングなのはわかっちゃいるけど、現金にしとくと買っちゃうのよね、株。
ソフバン、ARMの株価が落ち着かない。上がったり下がったり。これ、10%の流動性だからまだ持ってるけど売出しかけたらやばくなるっしょ。
ARMの将来性にかけるのもいいけど、リーマン以来の金利上昇ってのがひっかかるのと原油高ね。
あと、スタートアップ企業に金が回りづらくなってきてるって感じがするんだけど…。
うーん。やっぱよーく考えてやめたわ。結局ソフバンはアリババん時もそうだったけど、なんだかんだ言われつつ株価を維持させたし、今回は保有90%だし。
やっぱさーこーゆー時にもう不安だから株売ってスッキリしちゃおう中出しちゃ…になってはイケないんですよ。
リーマンショックの時もチャイナショックの時もギリシャショックの時も結局正解は持ち続けること。
ただ、ソフバンはユニコーンに資金来なくなったらまぢに終わるんで、そこら辺はもちぃと調べてみますわ。
今週は落ちに落ちた週でした。乙っす。
追記
昼休みにUSテック20とソフバンのチャート比較したんだけど、ソフバン持ってても結局ARMに引っ張られるから意味なくね?ってことで売却。USテック20にそのうちARMも入ってくるやろ。ならばソフバン持ってても被るやん。ってことで。
エムスリーも追加して半分売却して損だし。本当は全部一旦ポジ解消とかって選択もあったけどさー、夜にエヌビディアと資本提携とかって仮に発表あったら買えなくなるやん。なんで損を薄める感じの損出しを。
んでウォンテッドリーを買い増し、するか今悩んでるナウ。
考えた結果、ウォンテッドリーを売却してエムスリーは損出しせず保有。
どー考えてもウォンテッドリーよりエムスリーに僕は優位性を感じてしまうので。
あーあとリブセンスも売却。
ん?結局エムスリーしか残っとらんやんけ❗。
追記
今回、数年に渡り保有し続けてマサの正夢を見ようとしてたソフバンを手放した理由はUSテック20のほうが分があると判断したため。
現状ソフトバンクGはARMに完全連動していてARMはUSテック20の構成銘柄とかなり連動しているので、ならば20に分散しているもののほうがええやろ、と。
あとエムスリーがずーーーーーーっと株価さげているけどAI革命の新の覇者はエムスリーだと思っている。今エムスリーは世界中の論文分析する企業M&Aして、お医者さんの論文発表の手助けができるプラットフォームを作っている。もち、医者の論文はみんな英語や。だから最初からグローバルスタンダードや。そしてそのプラットフォームはAI実装により、手術で必要な特殊事例や参考例をちゃちゃっと今後検索できるようになるはずや。これはお医者さんしか使えない検索サイトになって医者版のグーグルになると僕は思うんや。だから強気や。そこに業務提携しているエヌビディアが気づいて資本提携したら宇宙まで株価ぶっ飛ぶぞ。って吹いてみるw。2023.9.30記
研ぎ澄ます刀のように
— おんど。@MZDAO初期メンバーM3はAI革命の覇者になれるか? (@on_do_rya) September 29, 2023
常に光る原石見つめてる
過去の栄光幻影とどめず
消え去っていった銘柄達
飛び跳ねてはマイナス4倍幅の重圧に耐えた連休
通帳から残高が消え途方にくれたカード引き落とし日前日
そんなこんなを繰り返し究極の利幅求め其々が其々に思いを馳せる週末
光る銘柄を求め…。
今のアメリカはS&L危機に似ている。
ドル円はどうなる?→当時20%円高に振れた。今回は?
2023・9・4 人の力か、ロボットか。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 19, 2023
ホント相席で咳されるときっつわ。って自分も喉弱いんで気をつくなきゃな。
健康一番と感じる週で。
健康と言えば医療。医療と言えばエムスリー。
株価が冴えない。
https://t.co/7ecB0Eepe1
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 14, 2023
やっぱエムスリーやん。 pic.twitter.com/lpRVZfNN03
でもAI領域の本命は医療だって言ってるから、AIド本命銘柄はエムスリーな訳で。
持ち弾あるなら買いまししたいくらいやわ。
ってことで何度もくる売り圧力に耐えれる銘柄こそ保有すべき銘柄ってことなんすよね。
株価は後からついてくる。成長ストーリーが壊れていないか、を常に見る。
ワクワクする銘柄なんか。世界で通用すんのか。って考えるとリブセンスは世界で通用すっか微妙なんやけど、株価的に、ストーリー的に(マッハバイトの復活、新規事業マッチングアプリで)、仕手化しそーな匂いがプンプンするんよ。確信は持てないから買い増しはしてないんだけどね。
USテック20は価格乖離が続くと15時最後に一気に調整くんのね。
びっくりしましたわ。つーか昨日2023/09/21今日2023/09/22で15%ぐらい利益飛んでるんですけど…。ちょっとここまで乱高下するなら分散も考えなきゃな…。
話変わって新NISA。オルカン買うよりこっちの戦略のほうがいいかも。
でも僕的に人口ボーナス理論はこれからの世紀通じなくなるような気がするんよね。https://t.co/D6vaVGJ5nU
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 20, 2023
あーナルホ。S&P50%グローバルサウス50%にしたらオルカンよりいい感じの分散になるのね(チャイナとロシア0%)。
逆に人口が居すぎると国として損失になる、みたいな理論が展開されてくような気がする。日本次第だけど。
超高齢化から超少子化になるけど、今まで蓄積した海外投資の配当がくるようになって税金を安くできるようになる。医療費は無料か1割程度になって医療版DXも進んで病院に到着したら、あんまし待たずに診療される、みないな。
治安がよくて税金が安くて食べ物が美味しくて、人が多すぎない国になれば、金持ちは移住したいと思うやろ。きっとそんな感じの緩やかな調整がきて結果、日本最高やん。みたいな感じになるんかな、と。
だから人口増=経済発展って数式は次の世紀までいかんやろ。
あーでも不法移民乗っ取りケースもあるんか。
😱完全に👽不法移民による🇮🇹離島の侵略完了だわ💀#不法移民 pic.twitter.com/4y69PDhRDE https://t.co/JuTCjw1rhR
— Jack🇺🇸LA在住 🇯🇵日本人 (@jack_hikuma) September 20, 2023
って考えからいくと生産性の効率化って結論になるんやけど、そうなるには、AI、ロボティクスがテーマとなっていくんだろーな。
AIは医療って結論でてるらしいからエムスリー、あとはマサにかける。
ロボティクスと言えば?サイバーダインぐらいしかわからんし、あっこは儲かってない。あと同じようなこと確かトヨタがやってたよーな気がする。あともう終了しちゃったけどHONDAのアシモね。
産業用ロボット→精密減速機→ナブテスコ、ハーモニック・ドライブ・システムズって感じになんのかな。
うーん。でも両社共にこれ以上成長すんの?ってのは世界的に人口増よりもロボティクスによる生産性向上のほうが勝ってると、どっかの学者が論文発表した時だよね。
こりゃあ、なが〜い投資になるからこういうのこそ1株づつ忘れたように買ってくのがいいのかも知れない。
ロボティクスについてもうちょい調べてみるわ。
今週もお疲れ様でした❗。よい週末を。
あーセックす っかり忘れてたわ❗。
追記
ロボティクス2522でええやん…。
出来ちゃった(ら)
とりあえずてっとりばやいのは $MOON と $RBOT(2522)買っとけばいいけど株価冴えないから自分で選んでいかないと駄目だな。宇宙って結局防衛関連まで広がるんで、素材開発とアプリケーションって目線でいくなら昔から追ってる3741セックぐらいだけど、素材も調べてみるか。https://t.co/zWXDD0ZHqm
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 23, 2023
シスメックスか…。手術支援ロボ「ヒノトリ」、シンガポールで販売へ 海外初 - 日本経済新聞 https://t.co/h9dAk8Ab98
— 柳下裕紀 | Yuki Yagishita💛💙 (@yagiyagi0419) September 24, 2023
2023・9・3 0.1ロットの破壊力。
とりあえずソフトバンクGのNAVも上昇した訳で株価も自ずと↑な訳で。
アリババの出口戦略みていると、ソフバンはIPO時の時価総額で最後出れたら御の字みたいなところがあるんで最終出口は8兆か?。
良かったねエヌビディアに4兆で売らなくて。あーでもビディアに売ってたら10%ぐらいエヌビの株もらう予定だから今100兆だから10兆か。
いいんだか悪いんだかわからねー。
今後のARM次第ってとこすかね。
アリババん時と違うのはARM100%保有ってとこっすよね。だから出口は半分売って8兆なんかもしれん。なんで時価総額16兆目指すんか❔。
ほんで次はpaypayをNASDAQに上場させんでしょ。
ソフバンはいけいけやね。
次は毎度成長ストーリーが出来ているからあとは動意だけだよ、と言ってるリブセンス。今週ようやく動意が出てきた。
テンバ行くには上方修正とknewのカタリストが出るかってとこよね。
例えばTenderと業務提携してAIマッチング採用されました、とか。資本提携ならなお◯だけどw。それかマッチングサイトをM&AしてAIマッチングに手直ししていくってのもいいかも知れない。
ウォンテッドリーは上方修正した分全モしちゃった…。
日本で顧客更につかんで後は海外展開だよね。金銭ではない やり甲斐マッチングが浸透するか、ですわ。
最後にエムスリー。待つのが辛いぐらいのじり下げ食らってるけど、医療事務DXはこれから。エムスリーの伸び代もこれから。
https://t.co/7ecB0Eepe1
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 14, 2023
やっぱエムスリーやん。 pic.twitter.com/lpRVZfNN03
って保有銘柄の更新はこんぐらいで。
あとはGMOのCFDが単位0.1からできるようになったから原油のショートをやってみてる。いきなり負けてるけどね。
負けも✕0.1だから10回挑戦できる訳よ。売って、売って、売りですわ。
原油はロシアがチャイナとインドに安く売ってるけど、多分チャイナの景気減速で弱含みするでしょ。サウジが減産して価格維持させようとしても、ロシア産の原油が更にダブついてインド経由の産地偽装油で価格は下落傾向になる+3σまできているからそろそろ↓と考えてる。
トウモロコシは逆に上げ目線。
とりあえず、CFDで自分の戦術ハマるまでロット数落として実験できるんで単位0.1はマヂでありがたいっすは。
レバナスも完全にいらなくなったわ。
10レバで2,278円。2,278✕10÷2で一口1万ぐらいでできるようになったわー。これで高い為替ヘッジ手数料(5%ぐらい?)と1%ぐらいの年間維持手数料からオサラバできる。何ならレバ5にすれば一口5,000円ぐらいでできるし。
とりあえずCFDを攻略したい。今週もお疲れ様でした❕。
ショートがコンガリ焼かれてる。#タスケテ https://t.co/x1AlA5Kt2m
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) September 14, 2023
2023・9・2 EPSで銘柄選定。
調べるやろ。
iRBANK参照
まずはソフトバンクG
ここは一発快心の一撃狙いな会社だからそれにかける。分析などいらんのや。なんで保有。
エムスリー
完全に成長鈍化とみなされて株価が半値半掛けぐらいまできてる。2022年はチャイナ株IPOによる一時金の増幅で2023年が鈍化した訳ではない。2024年はこのままだと鈍化になるが…。個人的にはエムスリーのM&Aは強いし、海外の成長販路はまだあると見ている。患者が増え続ける医療事務にDXは絶対的必要性を感じる訳で、成長鈍化と捉えるのは時期尚早か、と。
なんで保有。
ウォンテッドリー
あなた、綺麗ですね。
こりゃ保有やろ。
リブセンス
EPSの上昇に合わせて機関投資家の保有が進み、2014年の決算でコケてから手仕舞い。株価も長期低迷に入る。2022年にようやく黒転。さぁここからって時にeps前年比割れ予想で株価も上昇していない。しかーし↓。
ここよりリブセンスは上方修正を予想。EPSも前年比割れせず成長ステージへ入ると勝手に妄想。全国のバイト時給上がるならリブセンスの業績も↑株価も↑になるん?。 pic.twitter.com/uNEd1dz2QK
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 31, 2023
やっぱ売れないわ。
銘柄選定は間違いない。後は待つだけだ。
待つ、が一番難しかったりするのよね。
お金に余裕があればリブセンスを売ってウォンテッドリーに集中するんやけどね…。保険満期過ぎて年1.3%ぐらいだから解約しよーかな。でもその資金息子の大学入学用にとってる資金だから安全性考えると保険でじーっと1%ジリジリ持ってたほうがエエのよね。
学資保険の代わりにバイオ株買ってた人いたけど、やばいよね。
「オンコリス学資保険」、「デルタフライ学資保険」という言葉を聞いて外資系の保険会社かなと思ったけど、子供の学資保険の代わりにバイオベンチャー銘柄に突っ込むことを指すと知って戦慄を覚えた。よく奥さんの理解が得られたものだ。#オンコリス学資保険 #デルタフライ学資保険
— 物好き大学職員 (@monozukin1) April 12, 2023
#オンコリス学資保険 #デルタフライ学資保険 #学資保険
— シエン(cien veces) (@M12n08Jp) June 27, 2021
長女は中2になり学校が楽しいようです。
次女も受験勉強に腰を据えて取り組み始めました。
長男はまだ遊ぶことに熱心(笑)
5年後に大学資金が必要となりますので、オンコリス、デルタフライには上市まで頑張って頂きたいと思います🥰 pic.twitter.com/qKByXI5uyx
おいおい、大丈夫なんけ?。バイオは肌に合わないのよねー。そーせいは売ると上がる。買うと下がるだし、信念がなかなか持てないんよ。
とりあえず、
ソフトバンクG、エムスリー、ウォンテッドリー、リブセンスがサテライトで2244USテック20がコアであと半分は保険って鉄壁なポートフォリオでこのまま現状維持やね。
子供が独立するまではなかなか投資に資金が回しづらいからBIG買ったりしてワンチャン狙ってんだけど、ワイのワンちゃんまだ?。
今週もお疲れ様でした❗。
Wantedly創業者の仲暁子さん、プログラミング未経験にも関わらず初期のプロトタイプを自力で作ったらしい...。
— 吉川佳佑🧑🏫起業家教育/アントレプレナーシップ教育は起業がテーマの探究プログラム「起業ゼミ」! (@Yoshikawa_says) March 27, 2022
画像は当時=2011年頃使っていた参考書(らしきもの)で、ボロボロになるまで何度も読み込んだ形跡が。
執念がカッコ良すぎる。 pic.twitter.com/fNfNpWnjlw
2023・9・1エムスリーかオナホか。
リブセンスは高値更新から一定。
ウォンテッドリーはスト高から下げて上げて上げて一定。
ソフトバンクグループはARMのIPO待ち。
USテック20は毎度の年初来高値更新。
ほっといてるワンコインのレバFANG+が+30%ってレバFANG+馬鹿になって買っとけばよかった展開。
毎月100円積立てしているpaypay証券の自家製FANG+は(銘柄スノーフレークとか入れてない。
手数料2%とめっちゃ割高にもかかわらずまぁまぁな。ってかこれならUSテック20買えばえーやん。
んー。今マイナス5%とかになったら追加でドンって買って、んで元に戻ったら同じ額に調整してんだけど、これ戦略変えて+になってるのだけ積立集中してみたらどーなるん?
って高値づかみしかしない戦略になるんか、オニールの高値更新を買え戦略になるんかは未知。
大体買付2%、売付2%の合計4%取られる時点でこれってオワコンよね。やめよーかな。
paypayは黙ってポイントをQQQにぶちこんどけばいいって結論で。
昨日は久々に神楽坂でご馳走になって干支がひと回りしたぐらい久々に友達にあったけど、やっぱ最後は腹割って話せる友達ほど貴重な財産はない、とガールズバーでラップ歌いながら思った訳です。
今週は動きがあんまなかったっすね。一瞬エムスリー売ってオナホ売る女子大生執筆した社長の会社の株買おうか迷ったけど、やめたわ。
【独自】DXコンサルのプロジェクトカンパニー(9246)、代表取締役が匿名の副業で「オナホ本」をプロデュース。”東大卒”匿名アカウント集団の正体に迫る。 https://t.co/fDxTCA8ztK
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 19, 2023
んな感じっす。今週もお疲れ様でした。
2023・8・4連チャンの次はARM
連チャン行くんちゃうんアグネスチ…2連発ストップいくん?w https://t.co/6IYPyjTPfz pic.twitter.com/rgZPfr4nxR
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 21, 2023
なかなか重い通りにはいかないのが投資や。すいませんでした…。 https://t.co/IJfWntnWBQ pic.twitter.com/3NXj23ldju
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 22, 2023
と、いいつつリブセンス、ウォンテッドリーと調子いいんで、次は井村ファンドどこで作るか考察。
普通に考えれば7330レオスやろね…。レオスの業績は単純にiDeCoの口座数に比例して取扱金額が増加してるから新NISAによる株式口座数増加は更に取扱金額が増加し、手数料も増えると予想できるんで、今下火になってるこの株価で入って1年ぐらい我慢できるなら勝算がありそうな気がする。ウォンテッドリーが後場どーなるか次第っすね…。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 22, 2023
よし、レオスに切り替…えないわ。
ウォンテッドリーはこれから必要になる会社だよ。しかも日本から世界へ通用する会社。
お金ではなく仕事の内容と会社の考え方に共有をもってもらってから採用するっていいやん。
本当はそうあるべきだよね、仕事って。
余裕があれば。今は余裕がある人少ないから、つまんない仕事でも金銭的に割り切って仕事してるやん。僕もだけど。
AIによる最適化が進み、人間が仕事をそこまでしなくても回るような社会構造になった時、何をモチベに仕事する?。
ベーシックインカムにより最低限度の生活費がもらえるようになったら給料のいいことが果たしてモチベーションになるのか?って考えたら、アメリカのコロナ給付金もらってからアメリカンみんな、しばらくの間働かなかったやん。
やっぱさー、食うに困らなければ働かないんよ、人って。
暇になるやん。暇だから趣味をやろーとか、他人に承認されたい欲求を満たすために社会貢献とか、自身のモチベ維持のために社会貢献とかしたくなるやん。
人材、人財、人罪。https://t.co/GtTMbCxJSC
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 23, 2023
ってことでウォンテッドリーの やりがいsnsはひょっとすると世界に討ってでることができるかも知れないし、EPSも上昇したし。
あーEPSって一年で儲けたお金を今ある株式数で割ったら1株いくらなん?ってこと。
僕はEPS100を基準にしていて、10とかだと利益出てないか、株式数多すぎるか。
ってベンチャーはamazon以降ずーっと利益無しで先行投資って経営スタンスのとこもあったから、無理くい作り出したのがPSR。
まぁどーでもいーんだけど、ウォンテッドリーはまだ世界に討ってでる可能性があっから保有。
悩ましいのはエムスリー。アメリカでエムスリーの真似したDOCSって会社があんだけど、そこも調子わりー。
調子わりーって株価だけなんやけど。
エムスリーの親会社のソニーがDOCS買収してくれないかな。んでエムスリーとくっつければ少しは動くんでね?と思ったり。
ソフバンはいよいよARMのIPO。
さーどーなるか。また、アリババの時みたいにARM株と連動になるんだろーな。
Apple、Nvidia、Samsung、intel、amazon、TSMC、Google、Microsoftら辺がアンカー投資家となってくれればかなり安定した株価になると予想されるし。
ってことで、ARMのIPOがどーなるかっすね。
ps地味にリブセンスも上がってます。多分これが原因↓。
全国のバイト時給上がるならリブセンスの業績も↑株価も↑になるん?。 pic.twitter.com/uNEd1dz2QK
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 31, 2023
今週もお疲れした❗。
投資について。 by @on_do_rya #wantedly https://t.co/9Bu77gALNA
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 24, 2023
2023・8・3ウォンテッドリー
たまにはねw。 https://t.co/Bq7Ba2wwQt
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 14, 2023
と、気を良くしたんで久々に優待株で保有していたヴィレヴァンと北の達人を処分して別銘柄へ。リブセンスあざます❕。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 15, 2023
こっからっす❕。 https://t.co/ha1OqnBF7l pic.twitter.com/tguTvr0Eh0
最初ビックカメラとリブセンスを購入したんたけど、ビックカメラの優待ってさー、配当と合わせて年5%ぐらいしかないのよ。
ってなるとつまらない。でもできれば銘柄は3銘柄ぐらいにしたいんやけど、まーしゃーない。
ってか資金あったらリブセンスとウォンテッドリーならウォンテッドリーかも知れないってなったんでウォンテッドリーを追加してみた。
リブセンスは確かに上昇ストーリーがあるんやけどね。でもAI時代の到来こそ、給料や社名ではなく、やりたい仕事ができるコンテンツって大切になってくると思うんよ。これって世界共通なんよね。
ってことで前回アップから3年経ってるからちょっとウォンテッドリーを書いてみようか、と。
買ったし。
ウォンテッドリー買ってみたよ。https://t.co/Aulu6Q0niF
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 16, 2023
ここの会社が一番大切にしているのは賃金とかではなくやり甲斐。やり甲斐のマッチングを構築していて、これってすぐにはなかなか出来ないんだよね。
お金ではなく やり甲斐はむしろ若者よりもこれからプチリタイヤに入る60代の世論にマッチングしてくるのかもしれない。
もう子育ても終わった。60という節目を迎えた。これからは本当にやりたかったことに最後の人生挑戦してみたいって感じで。
だからあれよ、ウォンテッドリーは若者だけではなくシニア層にも涙腺を働きかけるきっかけを提供してあげればいい。それはここの強みであるコミュニティ作りと相乗する。
って絵面が描けたことと、年初来最安値付近であることってのから今が入り時なんではないかって思えて買ってみたよ。
リブセンスとウォンテッドリーならどっち買う?ってなったらウォンテッドリーかな。
でも複数単元単元買えるほど資金がないねん。だから100株や。。。なんでリブセンスも残す感じで。
当然、ウォンテッドリーとエムスリーを比較するなら、まだ僕はエムスリーなんで乗り換えはしない。
エムスリーも年初来安値更新してツライム。企業価値の将来性をみると、GAFAMに匹敵する企業は、日本では、ソフトバンクGとエムスリーだと思ってる。
ウォンテッドリーはどこまで日本で浸透できるか、そしてそのプロダクトをどこまで世界に広げられるか、ってことになるんだよな。ウォンテッドリーの求人snsがもしも世界に広がったら、これはこれでfacebookの個人と企業をマッチングさせるサイトになるかも知れない。
アキちゃんも明確に同じこと言ってるし。2019年から買ってはすぐ売りを繰り返しながらウォンテッドリーの評価を僕自身の中で昇華してきたけど、そろそろやね。と。
AIが叫ばれ、もうオフィス単純労働者はいらないと言われる今日にこそ、やり甲斐を通じた仕事選びは世界中で求められているニーズなのかも知れない。
って書いてたら、個人的にウォンテッドリーとリブセンス一緒になればいいのに。と思ったり。
ってな感じの妄想を膨らませた週。台風すごかったみたいっすね。関東ではなく関西抜けていきましたが、みなさん大丈夫でしたか?。
今週もお疲れ様でした❗。よい週末を❕。
メモ
何かに挑戦するぞ!ってリキむのではなく、気づいたら挑戦してた、やってたわーってぐらいじゃないと、多分大成しないような気がする。
言葉を変えるなら無我夢中とかゾーンに入るとかココロオドルとか。
常に挑戦するってイカリ肩にならずにココロオドル事は何なん?ってぼーっとぶら散歩するのもいいかもね。
ゲームの下手な人ほどコントローラー強く握る。
仕事も人生も同じぢゃない?
と、自分に言い聞かせてみるw。
追記
のってんなワイw。
『ウォンテッドリー、今期最終を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円に修正で急騰』が投資家の間で話題に。 https://t.co/9Qc0r9mhjp pic.twitter.com/dUM26wyvQT
— チャートなび (@chartnavicom) August 18, 2023
↗️ ウォンテッドリー(3991)、今期最終利益4.7%上方修正‼️
— スペンサー 全力投資[日米個別株 債権 ETF +CFD FX 暗号資産] (@supenser2000) August 18, 2023
+配当も20円に修正😮
PTSで大幅高⤴️
ビジネスSNSを活用した採用手法は斬新でしたが、売り上げは伸び悩んでいます。
週明けから上げが持続するかは、ビジネスの将来性をどう判断するかによりそうです。 pic.twitter.com/pq3881QXHC
2023・8・2ウームと考える。
エムスリーが全然あがらんから売っちまおーかと思ったりしたんだけど、医療カルテで1だし、M&Aも上手いし(去年はチャイナに子会社上場、今年はグロース市場に子会社上場)、あとは市場期待値が上がるのを待つしかないんかな。と。
そんなこんなで売っちまおーか圧力に耐えながら持ち続けている感じで。
アメリカ市場はアップトレンドから夏枯れ相場に入り停滞ぎみ。こっから15%下がるって言ってる奴もいたり。
今回はアメリカ国債の信用格付けがAAA→AAにフィッチってとこがしたとこから始まったって言われてるけど、FRBのパウエル議長がアメリカの景気はすこぶるいいみたいって言ったことから、あーねあーね、利上げまだあーねって市場参加者が判断してーの株式相場が下落ってオチみたいね。
そんなことより、今日びっくりしたわ。UUUMがフリークアウトの子会社になるんだとよ。
いやー、一時は時価総額1,000億までいったのに今じゃ145億まで下がってっからなー。まぢかよ、TOBしても上場維持ってもう上場しなくてよくね?これ、はじめしゃちょーとか抜けるんでね?ヒカキン抜けたらどーすんのかなUUUM。あーヒカキンのための会社だから抜けないか。それかヒカキンがアップバング株買い集めて移籍とかしたらめっちゃウケるんすけどw。アップバン買っとく?。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 11, 2023
もう創業者の鎌やんがやる気無くなって、CFOの渡辺さんも辞めたし、無理やろな。
結局さーUUUMは売上の8割をyoutuberに払い2割で人件費から家賃を払ってる訳でどーあがいてもMAX利益率2割なんすよね。
無理なんよ。ニジサンジのエニカラは露骨に搾取してっから、多分崩壊すると思うし、カバーは逆にUUUMみたいにvtuberにお金払ってるから利益率の改善が出来なくて駄目になるよーな気がすんのよね。
ってことで、引き続き僕は
2244USテック20とソフトバンクG、エムスリーの三本立てとおまけでリブセンスって感じで。
リブセンス多分過去一取引してるわー。500円くらいから買っては売りの繰り返しで遂に100円代までなっちゃったけど(今よーやく200円代)、色んなマッチングサイト作るのが上手いと思うんだよね。
ジョブセンスってバイト検索メディアがグーグルSEOバン食らって検索圏外になってからオワコンって言われてんだけど、ジョブセンスをマッハバイトに名前変えてSEO対策最初から構築し直してようやく起動に乗らして純利益も黒転して、ほんで本当のマッチングサイト作って起死回生。
って流れ的には株価もガーンって上がるストーリーはできてんだけどね。
ヨコヨコからの上げってよくみるやん。
まー宝くじ感覚で数口もってみるのもい〜かもよ。って何回目?なんだけどね。
連休明け東京にも台風きちゃうかもだけど、あんまし被害でないことを願って。
こんな感じっす。皆様よい連休を❗。
最終的に投資で勝ち組への近道は質素倹約して貯蓄する金額を増やして、毎月無になって積立する。その毎月無になれる金額がデカければデカいほどゴールに近づく。ゴールしたら自分はどうしたいのか、までを想像できれば更に近づくような気がする。まぁでもお金使わないと墓場までもってけないからね…。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 11, 2023
2023・8・1どのMをとろーか。
結局、M&Aの旨味が知れ渡ったことで、今まで市場独占していた所を食いつぶされている(売上も社員も)のを日本M&Aセンターはどうにかしないと今後も費用がかさんでいくのかな、と。社員を繋ぎ止めるにはより高い給与と福利厚生。そりゃ売上あがっても営利が下がるわな。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 1, 2023
ってことで、黙ってエムスリーを握っとくわ。 pic.twitter.com/zrLbtu16gg
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 1, 2023
考えて日本M&Aセンター購入は見送り。
離職率を何とかしないとどーにもならないよ。そのために給料上げたら今度は高利益率が剥奪されるからさらにPERの修正が入るし、そーすっとPER15くらいって想定するなら本当に株価500円もあり得るし、そっから上がる見込みも薄いってなっちゃうやん。
ってことで、日本M&Aセンターは再考銘柄からはもう外そうかなって感じ。
個別株で今週買ったのは、最初ドリコム買おうかなって思ったんだけど、
ドリコム、今日値つかずのストップ安で▲100の540、月曜も最初下げから入るなら買ってみよーかな。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 28, 2023
新作がコケてやめた会社が次の新作ヒットできるとは思えない=自社IPなんか作れない=ずっと下請けってイメージでぺけ。
なんかないかなーって探してたらあったわ。
社名変更、業態変更、MRNA。
NANO MRNA(4571)
MRNAのプラットフォームを作るんだってよ。
これ、モデルナもやっとるよね。
NANOのプラットフォーム事業を裏で支えているのはウィズ・パートナーズ。NANOのMSワラントの引受手でもある。
ここは、いろんな新興バイオに出資して医療プラットフォームを作ろうとしているんだよね。
これは一発逆転あっかもよw。
コーンは欲かきすぎて失敗だったわ。同値撤退。
また青のラインより下になったらロングして次は3連続下げたらショート。もうMACDは信じない。ちきしょー。0.0より下のクロスだから上がってくと思ったんや…。
次は8時間足の軸で勝負や❗。
今週もお疲れ様でした❗。よい週末を❗
追記
NANOにかけようと思ったのよ。本当に。NANO買う前にリブセンス買ってリブセンス売ってNANO買って、水、木と日経下落してNANO売って楽天買って、買ってから楽天みたら自己資本比率7%とかで、これ吹き飛ぶやん、ってなって売って、またNANO買おうとしたら循環取引になっちゃったから、うーん。リブセンスに戻ったわけで。
リブセンスのイエシル、不動産やってる同僚にきいたら、そもそも不動産やったことない人のみで作り上げたサイトが機能する訳ないって言われて一度投資やめたんだけど、よーく調べていくとリブセンスの不動産はスターツと組んでやってんのね。
ってことで不動産にどっぷり使った人間がイエシルを作ってる。これからはテックの時代や。
都内マンション系完成したら全国、そして戸建や別荘も。んで韓国、アメリカへと範囲を広げる。海外は不動産投資用とかにすればいけるやろ。
っつーことでリブセンスを買い(何度目w。
夏です。買いますたw。 https://t.co/Kgi9xkFAmU
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) August 3, 2023
2023・7・4 久々にスマートグラスを考える
くっそ。
やられたわー。やっぱ、そーせいとは肌カンが合わない。しゃーない。エムスリーもトータルマイナスだから何も言えねー。
って感じで2244USテック20はジワリジワリ上がり続ける感じで。
んー。とりあえずソフトバンクGのARM上場待ちって感じっすかね。
半導体株価の周期的に2025年末辺りが峠らしいんで、そこまでに上場からどんぐらいみんなの期待値を集められるかですよね。300億ドルで買収してるんでエヌビディアに売っぱらおうとした500億ドルは最低ラインで時価総額いかなきゃ駄目なんやけど、今はその時価総額がいくらになるか、みんなの期待値が入り組んでソフバンGの株価も行ったり来たりしてる。
ARM上場後はARMの株が上がればソフバンもあがる、下がれば下がる相場になるんでどーなるか。
アリババも結局トータルIPO価額で多分売り切ったんでARMもIPO価額が大切になるんかな。
って感じ。
北の達人は弱いからすんげー薄利で撤収。今日アメリカ下げ→日経下げで連れ安になっとるやん。あぶねーな。北の達人なんかわからんけど暴落してるから優待用にポチッとな。 pic.twitter.com/Uw0FTSiPhs
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 18, 2023
エムスリーは昨日2023/07/27に出資先のビジョナリーHDが決算書だせないよって言って今日どーなんかな。ってこっちも下げ相場の波にはスゲー乗っかって下げまクリステルやん…。まぁでもビジョナリーは↓
エムスリーどーするん…。 https://t.co/LvBy4p1tHL
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 27, 2023
2023年3月で20億減損済みか。 pic.twitter.com/qvnvFKLRar
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 27, 2023
ってことで、アイウェアがスマホから取って代わる日はくるんやろか…。きたらメンテナンスにはメガネ屋さん必要やしね。
アイウェアは確かに次のテーマでもあるよね。
ってことで、またメガネはテーマとして持ち上げられるんやろな…。
先回りして買うなら配当とかもらいながらになるんかな。
santec辺りがいいんかな…。随分上がっちゃったな…。昔フォロワーさんにここの本社近くが実家だって人いたな…。ちょっと今の株価だとはいりづらいよね
あーでもようやくIPOの値に戻ったって考えることもできるんか。
ってな感じです。今週もお疲れ様でした❕。
ドリコム、今日値つかずのストップ安で▲100の540、月曜も最初下げから入るなら買ってみよーかな。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 28, 2023
新宿歌舞伎町交番の府警さん。動画回してたら、気づかれてダメってしながらもポーズ取ってくれたの可愛すぎる。。。。。
— 進撃のJapan (@roketdan2) July 28, 2023
https://t.co/Ds9yFxzVwJ
2023・7・3ポップコーン!
見事に当たった訳でw。コーンは日足+2α抜けたら出口かも。 pic.twitter.com/S6cqkvbuX1
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 10, 2023
結局MACDの交差するゴールデンクロスまってから買ったり売ったりしても遅すぎんのよね。
ってこれ、ファンダ的に上昇理由言うと、ウクライナ・ロシアの戦争長期化でウクライナからコーン買えねーって思惑あがりね。
ってか日足ボリンジャーバンド+3αまでいくやろね。そこでショート入れて更に上げたらまたショート入れて…といかに高い位置でショート入れて価格調整額を取り続けるか、なんだよね。
んで下げ圧力より上げ圧力が強まってコンタンゴ(倉庫代)もらうより価格上昇圧力が強くなった時の支払い(バックワーデーション)を回避するために価格の低い位置でロングを入れれるか。
ってことだと思うんすよね。
次狙ってるのは香港指数。
日足ボリンジャーバンド-2αの18,500になるならロングかな。
あとは天然ガス。
今から入ってもイイかもなんだけど、できれば2.0で入りたいとこだよね。
ってとりあえず、まずはコーンのショートをどこで入れるかっすね。
って感じで個別株はエムスリーが冴えない。あとは日経平均も落ち着いてきた感じで。
うーん。これなら2244USテック買っとけば良かったかも、と悩んだり。
昨日のエムスリーの下げ加速は、飛ばし記事からのAI判定ショートでの下げと思いたい。この記事は有料会員になってないから途中までしか読んでないけど眉唾っぽい。 https://t.co/To484lnG75
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 20, 2023
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 20, 2023
北の達人がスゲー下げてたからもう一口追加したぐらいで。
北の達人なんかわからんけど暴落してるから優待用にポチッとな。 pic.twitter.com/Uw0FTSiPhs
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 18, 2023
そんぐらいすかね。暴落がくると騒いでる輩がいるうちはまだリセッションはこないんぢゃね?と思っている。
よい週末を❗。
2023・7・2 NASDAQ100加重平均変更ショック
入院する日の食事にアロハテーブル行ったんで
最後も締めはアロハテーブルで。久々にツイート。
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) June 1, 2023
今日から奥さんが入院。明日手術。頑張って欲しい。無事に退院できることを願って入院前最後のランチ、ハワイに行った気分になってもらいました。がんばれ。 pic.twitter.com/IDSmDH63xZ
ゼットンは親会社のDDホールディングスから勝手に独立したからな…。お昼はサーモンポキ丼❗。 pic.twitter.com/KTCHymt1bP
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 11, 2023
でもこんくらいドラスティックな運営してくれんのは評価できるよね。
まさかのアダストリアがホワイトナイトっすよ。
まつうらじゅんakaバフェット太郎もびっくりだよ。
バフェット太郎でググろうとすると、まつうらじゅんが候補で出てくるらしいですね。 https://t.co/1enewzEkcM
— hide@セミリタイア4年生🇺🇦 (@hidebo70) June 21, 2017
と、与太話はこの辺に、今週のびっくりニュースと言えばNASDAQ100加重平均だとBIGテックに偏りすぎるからBIGテックうって小さい銘柄の比重あげっからヨロシコ。だよね。何それ。
何それ。
何それ。
NASDAQ100指数 リバランス後のイメージ
— お金リテラシー (@okane_upup) July 11, 2023
まだルールは不明確ですが『構成比4.5%以上の合計が48%超えた場合、それが40%に抑えられる』とのこと。
それに沿ってリバランス後を算出 ⇒図
✅50%→40%は視覚的にも減った感あり?
✅リバランス対象が6社か7社かによっても印象ちがう?#レバナス pic.twitter.com/tS0AU5Da05
レバナスに次なるリスク【リバランス】
— 🌺レバレッジハワイマン🌺 (@hawaiiman0104) July 12, 2023
ツミレバで億り人になれると思ってスタートした仲間は次々と降りた…
20年後「何でレバナスみんな買ってなかったの?簡単じゃん」って嬢は言ってくるんだ。その時私は言うんだろうな
👴🏻「あの時のリスク戦争は凄まじかったんじゃ…次々とレバナス民は駆逐…」 pic.twitter.com/QFoSZL5v6s
まぁ僕は2244USテック20に既にシフトチェンジしてっから無問題なんすけどねw。NASDAQ100のリバランスは投資方針に影響を与えるような話ではないだろうし狼狽する必要もないだろう。
— 投資シミュレーターまむすん@YouTuber【株式・不動産・副業・FIRE】 (@1HP_FIREman) July 12, 2023
Twitterは大衆心理を把握するためのツールだと思って使うくらいがちょうどいい。それがよくわかるいい例。
乗り換え先の次の商品は、はたして何年ホールドできるのだろうか。
って円安→円高でUSテック20くらいまくってるやん…。
逆にレバナス為替ヘッジしとるから影響なしやん…。
みんな円安円安いってるから円高になるんやろな、きっと。何でレバナスがプラスでUSテック20がマイナスなん?って思ったらレバナス為替ヘッジかけてるから円安→円高局面はむしろ強いってことなのね。 pic.twitter.com/101Cj5DMmt
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 12, 2023
NASDAQ100指数加重平均変更っていってもそごでかわらんやろ。でもテックに全部盛りしたい人からすれば更に全部盛りから遠のいたことになるよね。
↑図の出典:お金リテラシーさんツイートより。
ってことでテックに集中したいヒトは2244USテック20に、今まで通りNASDAQ100の分散に投資したい人はそのままQQQ買い続ければいいってことで落ち着きそう。
NASDAQ100加重平均変更→FANG+の投信へ、はちょっと疑問だよね。10銘柄10%づつ投資って、かなり違和感が個人的にあるよ。あとなんでスノーフレークが採用されたのかがわからないから銘柄選定も疑問。
そんな感じです。
あとはCFDとの向き合い方少し分かったような気がする。
#CFD
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 10, 2023
まずは月足で現在位置チェック。
入る時は日足SMA。
出る時は日足MACD。 pic.twitter.com/UDd4hFrFfn
結局これも答えは人それぞれでいかにか感情をコントロールできるか。そのためにはどうすべきか。
どこで入れば納得して持ち続けられるか。
僕は毎日価格みないと気がすまないし、そんな人が月足だけみて取引はできっこない。
だから入る時は月足みて下げてるor上がってる確認をしてから日足でみてもどーなん?って見てみる。
いろんなテクニカルがあるけど、とりあえずボリンジャー・バンドとMACDかな。売る時MACD見る感じ。
これもどれをもって指標にするかも答えなんかない。誰かの正解は自身の正解にはならない。だから悩みながら探していくしかない。
そのポジションでどこまでマイナスに耐えられるか。プラスに耐えられるか。
あと穀物に関してはどんなに価格を吊り上げても最終的に消費しなければならない=売らなければならないってテーゼがある。
そして先物特有の先の取引と今ある取引を交換するには価格が通常先の取引の方が高くなる(いわゆるコンタンゴ)。
高い価格が時間の経過と共に通常は下がっていく。だからいかに高い価格でショートを保有し続けるか、が勝負になる。
但し価格がどんどん騰っていく場合もあるし、原油みたいにマイナスの価格、引き取ってくれる人にお金をあげちゃうって何が何だかなことも稀にあるから、相場に絶対はない。
僕はコーンについては更に今年はエルニーニョ→残暑→穀物育たないって連想も加味しているけど。
あとは天然ガスが2.0ぐらいになったらロングしてみてもいいのかな、と今思ってる。2.0になってからでないとわからないけど。
こんな感じです。今週もお疲れ様でした。よい週末を❗。
#天然ガス
#コーン
#とうもろこし
2023・7・1 2023年前半振り返り
とりあえず2022年末僕が考えてたこと↓。
暗号通貨と宇宙関連。
具体的な銘柄はCOINと3741セックだ。
結果は
COINは2.3倍、セックは1.26倍とCOINに全額ぶち込んでいたら2倍になってた訳で。
実際は?暗号通貨や宇宙関連は早々に見切りをつけて、9262シルバーライフって低価格弁当屋や、2413エムスリーって医療系IT会社や2127日本M&Aセンターとかをいじって、全部売却してやっぱ孫正義にかけるって感じで9984ソフトバンクG
レバナスを全部売却して2244USテック20に変更した訳なんだけど。
いまんところソフトバンクGはARM上場観測で年初来高値更新、USテック20もAIテーマより連日年初来高値更新している。
結局、日本株で一発勝負かけるのはテーマが次々に移り変わるから長期的な考え方で投資するのはムズいよね。
なんでこの会社を買ったのか。なんで売ったのか。なんでまた入り直したのか。それをメモっとかないと、何となく買って上がったとか、ツイッターで騒がれてるからイナゴしたとか、次に繋がる投資になんないんよね。
ってことで、先週は3日ストップ安ってだけで、4565そーせいを買った訳ですがw。
ってかね。新薬会社は一発出れば今までの赤字を全てひっくり返す力がある。これ、モバイルゲーム制作会社も同じなんだけどね。
リスクが高い分リターンも高い。普通の銘柄なら3日で株価半値とかならないから。マジで。
そーせい上場来チャートで見ると株価上場時に戻った感じなのね。 pic.twitter.com/qLnuznhUZv
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 4, 2023
ってことは逆もまた然りなんすよ。ってことで1,500円代と1,400円代で少ないながら200株買ってみたよ。恥ずかしいからあんまし株数の公表は控えてんだけど、ツイッターの仲間内での会話でついつい口が滑ったんで。
って感じで2022年末想定してた2023年を総括してみたけど、WEB3.0はこなそーw。200ほど(´;ω;`) https://t.co/5wdPnuwgfT
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) June 30, 2023
米国ではWeb3とかブロックチェーンのスタートアップは軒並み死滅してるんですが、日本に来るとまだ会話のノリが米国の1年前感がしてびっくりする
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) June 29, 2023
オンチェーン、レイヤー、ウォレット。。。
どれも懐かしい言葉ばかり
正直、時間軸が遅れてる気がしてならない
でも僕はMZのWEB3.0の実験に参加中ダオw。
良かったら入ってみてね。ZOZO創業者が考える次のスタートアップ起業への投資はどういった所に着眼点があるかを垣間見ることで、次のトレンドをつかむってことも何となーくできるかも?w。
月500円、年6,000円の投資で新しい投資コミュニティに参加できまふ。貢献ポイントも数値化として提示されたんで良かったら見て見てちょ。https://t.co/of5otd15F4 pic.twitter.com/oUVimSkQ78
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 1, 2023
と、うまい感じのアフリエイトができたわ(嘘。
今週もお疲れ様でした。よい週末を❗。
と、書きつづったんですが、エムスリーがまた下がってきたので、僕の中で自問自答が始まった。
新薬40本VS利益率3割を誇る医療プラットフォーム、しかも世界中で展開する会社、どっちがいい?ってことでエムスリーを再度inして、そーせいをout。エムスリー買った枚数はナイショだよw。
エムスリーは前も話したけど予防医療と海外に医療プラットフォームをどんだけ広げることができるか、にかかっている。クソニーが33%保有しているから買収はされづらいし、医療プラットフォームとして日本からグーグルみたいな会社ができるかも知れないって夢が見れる会社。リリースをキャッチすました。理由は将来的に医療従事者のプラットフォームの世界シェア1になるならEPSも上がって株価今の位置のままならPER下がって見直し入ってって未来が描けたから。#エムスリー https://t.co/ZL7zk2Ao2O
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) July 6, 2023
って思いながら売っては買ってを今年何度も繰り返してエムスリーではトータルマイナスなんだけどね…。
手のひら返しを繰り返しながら相場と自身にとって一番最適解は何か?を問いただしていくしかない。他人がどうこうではなく自分が納得できるか。そこが一番大事。
2023・6・4そーせいショック
3,100→瞬間2日+PTSで1,580まで行ったんよ。
これは買…えなかったわ。
昔僕もそーせい持ってたけど、結局待ちきれんのよ。
今回も糖尿病か肥満薬の期待だけで一気に駆け上がってった訳で、僕の長年のフォロワーの藻っさんなんか信用ポジもあって退場みたいだし。ついこの間確か+700とかいってたよーな。信用×バイオはこわいっすね。
んー。ってけっこうエグいショックでしたわ。
個人的にデジタルハーツ買ってみたけどすぐ売っパらった。デジタルアーツと間違えてたのはナイショです。
ってか何買おうかな。って迷うぐらいなら2244追加しとけばよくね?ってなるんだよな、最近。
先読み的にはコロナが本当に終焉したら中国人がまた日本にどっとくるやろ。
ホテル系のリネンメンテとかどーよ?
ってこれ買うなら、そーせい買ったほうが夢があるか。
1,585で一口PTSで買ってみた。更に下げて1,200ぐらいまでいくなら追加や追加。 pic.twitter.com/2gh2UsReQA
— おんど。@MZDAO初期メンバー (@on_do_rya) June 28, 2023
結局買ったわw。
っていってから更に1,400になって追加。
まだ下がる。うーん。底なしだけど、そーせいはまだ新薬あるからね。
「我々には約40本の進行中のプログラムがあり、Lotiglipronは期待の高いプログラムではありますが、我々にとっては40本の中の1つでしかありません。」
今回の奴が成功してたらロイヤリティ年1,000億きてたらしいからまー株価下がるのわかるけどたった3日で半額はやりすぎやろ。
そーせい 週足
— マネツイ (@Money_tweet711) June 29, 2023
週足とんでもないw
レーティング1100円って外資もある。 pic.twitter.com/PbAJNui4ET
ってことで何やかんや去年も買ってたんか。
確か新株発行されるのが怖くてすぐでちゃったんだけど、今回は大丈夫そうやし。
Q5: 本件によって、転換社債の償還リスクが高まることが考えられるが、対策は考えているか?
A5: 現時点では特段の対策は考えておりません。当社は2023年1Q末時点で660億円超の現預金を保有しており、仮に早期返済のオプションが行使可能となる2024年7月以降に償還を求められるケースにおいても、財務上の問題は発生しません。
今週のまとめが、すべて そーせいになってしまったわ。
今週もお疲れ様でした❕。よい週末を❗。
2023-6-3マサは発明王。
初めて生・孫正義のプレゼンを見に行ってきた感じで。
ヤベー三度寝ぐらいキヲクシアしたわ。もっと刺激のあるプレゼン期待してたけど、とりあえず孫さんの発明王になるんだ宣言と、これからは自身に投資するって明確なる宣言だったってことよね。ユニコーンは孫正義自身の内側とソフトバンク内部から。
— おんど@MZDAO初期メンバー。 (@on_do_rya) June 21, 2023
孫さんのプレゼンはやっぱ上手いわ。僕は何度か寝不足で意識飛んだけどw。
とりあえずソフトバンクグループは投資会社は一旦今の現状を維持して、AIを使った感情に訴える新たな事業をやるっぽいね。
そのために今孫さんは24時間発明を考えてる。
若かりし頃のようにw。
昔ペッパー作ったやん。あれ、会話出来ても頓珍漢な感じだったぢゃん。
その進化版。
GTP4使って意思疎通ができるロボの作成。これ、要は人一人に一人の秘書がつくってことね。
その応用で人間が失った手や脚を一部ロボで担う。
サイバーダインが本当はやりたかったことなんやろーけど、あっこはヤルヤル言っときながらなかなか研究開発が進んでない。
AIにより更に加速する未来。楽しみにしてるわ。
って感じであとは、NASDAQ20に全プッシュしてるからやることないんよね。
暇だから、paypayのポイントをQQQに入れて、その半分をTQQQ買って自成レバナス作ってたり。
paypayポイントの資産運用は利益でてもポイント運用だから(お金ではないから)税金引かれないようになってる。
これ面白いよね。って来年から新NISAできるから同じなんだけど。
新NISAになってからNISA口座作ると大量に口座依頼が殺到するから早めにNISA口座作っとけば現存NISA口座とは別に新NISA口座勝手に証券会社が作ってくれるみたいなんで、NISA口座持ってない人は早めに作っといた方がいいみたいよ。
新NISAはUSテック20とS&P500でいいかな。あとソフトバンクかw。個別株は当たればでかいけど外したら今度は損益通算すらできないから、ちょっと負けない投資をしたいよね、長期で。
って感じっすかね。
まぢかよ!。こんなんあったんだ!。情報あざます❕。 https://t.co/vGkWSmjUv1 pic.twitter.com/wbY0OIXInv
— おんど@MZDAO初期メンバー。 (@on_do_rya) June 19, 2023
アップル×1.5倍ETFとか受けるんですけどw。
アップル個別買うならこっち買おうかな、みたいな。
今週はこんな感じです。
週末、車の洗車下地処理やんなきゃいけないから、多分5時間ぐらいかかりそー。
2万払ってやってもらうか、時給4,000円でしょ。
ってか下地処理剤やらシャンプーやらコーティング剤やらでかなりお金使ったわ…。
車はやりだすと奥が深すぎて、僕は簡易コーティング以上は手を出さないようにしようかな、と。
下地処理は年に1回ぐらいやらなきゃ駄目みたいで、今は洗車できる環境だからいいけど、水出せなくなったらどーすっかな…。あと数年で引っ越ししなきゃなんないかもだから、実家の車庫に車入れられなそーだからどーすっか悩み中。
ってか引っ越ししなきゃいいよーな気が…w。
今週もお疲れ様でした❕。よい週末を。
追記
下地処理、天井しかできんかった。疲れた。エルグランドだから天井だけで2時間くらいかかったわ。
毎週洗車してたら嫁にめちゃくちゃ怒られましたわ。
いやー円安、進んでますね。143円。ただ、日経平均先物800円下げたから1円ぐらい円高に戻すんやろな…。ってドル/円からみるとまだまだ日経平均上がりそうですが、どうなりますかね…。
2023-6-2 復帰
今回、投資から一定の距離を置いてわかったことは、ユーチューブで暴落を煽ったりする人や、ころころ意見変える人、どっちともとれることをグダグダ言って当たったとか言う人、何ならFRBの誰それの発言とかも、ただのノイズでしかない。
下がったら買えばいい。世界は資本主義は常に長期右肩上がりだと信じるのならば。
短期で上がる下がるをやりたければチャート分析になるんだろーけど、ボリジャーバンドやMACDぐらいみとけばいい話やん。
結局原油下がったし。でも僕のやり方だとどうしても長期でみないと再現性がないんよね。
ってな感じで基本2244USテック20をコアにレバFANG+をスパイスに毎日1,000円積立やってたんだけど、んー。2年前レバ無しFANG+と有りFANG+比較したらレバ有りは行って来いのトントンなのね。積立は長期でってのが王道だから、やっぱレバかけてやってみて分かったことは、下げたらプラ転するまでまぢに時間かかるってことだわ。
レバナス、毎日買っても▲40%とかなったからな。一時.。
レバナスと同じくらい上げるレバなしの指数あんならそれでよくね?ってことで、FANG+かUSテック20のどっちかってことで、僕はUSテック20を選択。
残りの資金で数年レバFANG+積立って考えたんだけど、やっぱ直近2年の下げ相場来たらレバかけ商品はメンタル半端なくやられる訳で。
長期で比較するとレバは今ようやく行って来いだし、レバかける最適解はUSテック20を信用買いするか、CFDでナスダック100を買うかが一番なんよね。それですら下げの圧力に耐えられなかった訳で。
青:FANG+
緑:レバナス
桃:レバFANG+
これみちゃうとレバの意味とは…。FANG+でレバ取らなくてもいいならNASDAQ100でレバとる意味とは。結局筋が通らない投資戦略は破綻するってことよ。まぁレバナスには夢があったんだけど、同じくらいUSテック20が上がるからレバかける意味合いが失われるよね。
特に取崩し時に下げ相場になると▲30-▲60%ぐらいくらう訳で、1億いったでーヒャッホーからの6,000万下げとか食らったら手元4,000万残っても多分廃人になっちゃうよ。
あと、個人的に車買ってその他いろいろあって一部資金抜いたから、レバかけるほど今は余裕ないって決断でレバ商品はお休み。やるならUSテック20の信用買付かな。
ってことでキャッシュは一部残して大幅調整きたら追加かゴールド買うかどーすっか今検討中。
とりあえず、こんな感じです。
ソフトバンクグループのガチ上げに感謝っすは。
ARM、時価総額どんくらいいくんやろか。
500億ドルスタートの2倍で10兆ぐらいにならんやろか。
100億ドル→IPO
300億ドル→ソフトバンクグループ保有
100億ドル→グーグル、インテル、アップル、エヌビディア、サムスン仲良く20億づつって感じでw。
今週もお疲れ様でした。よいし週末を❗。
2023・5・28やっぱUSテック20
最悪の事態も考えてたんで、とらあえず第一関門は突破。
次は手術が無事成功すること。
最後はリハビリをクリアして日常に復帰してくれるまでがゴール。
って考えるとまだ道程は長い…。
自分の身体なら何とか諦めもつくけど、子供のことを考えると奥さんの存在はとてつもなくデカイ。
でかすぎる。
投資のことを考えないようにしていてもビューティ花壇の仕手戦や、アイスペースの月面着地失敗からの株価上昇とかどーしてもみちゃうんだよね。
って少しは心に一息つけるようになったのかも知れない。
今週は車の名義書換してナンバープレートつけて(前側エアロ付けてたからナンバープレート付けれなくてボンネットにプレート乗せて帰ってきたわ。まぢビビった。2時間くらいネジ回してたわ…)。
筋肉痛。日焼け。ナンバープレート付けれなくて最終的にナットをはわす特注のボルト埋め込んでもらって取り付けてもらったわ…。
次の日にカーナビ取り付けに行くのに工場出しに行ったら工場の坂道バックで入れてたときにガリガリ…。まぢかよ。前バンパーガリッちゃった…。カーナビとドラレコ取り付けだけで20万もかかったわ…。
ぬをーん。安い板金屋さんに見積り取ったら6,000円…。
直すか考え中…。
いい車って、まぢ静かなのね。乗り心地もお尻痛くないし。退院してから奥さん車移動も少しは軽減するかも。
と、とりあえず車のことは片付いて、週末土曜は子供の運動会。6年ぶりに綱引きやって身体中が痛くてうずくまってるナウ。
今日は28日で「にわとり」の日だそうで、ケンタッキーの戦略にまんまとはまりオリジナルチキン4ピースにチキンナゲット5個1,100円で買ってしまった…。
1,600kcalやん…。夜中ポテチ食べて朝おにぎりたべてるからもう2,200kcalいって夜ご飯たべれないやん…。
って感じ。僕の日常の戯言はこの辺に、投資に関して、やっぱ2244USテック20ETFは最適解かも知れない。
上がるときはレバナスと同じぐらいで下がる時はレバナスよりもやんわりと。
これ、アメリカでもETF上場させたらすごいことになりそー。多分そのうちテック20レバレッジもでそーだけど、まぁ出たらそん時考えよう…。
とりあえず1,000株くらい買って年30%くらいなら20年放置で億るんちゃうん。
エムスリーとかもう損切りしてUSテック20にまとめちゃおうかな…。まぢ悩んでる。
ソフトバンクグループとUSテック20で後は何も考えずガチホ。これが一番の最適解なのかもしれない。とりあえずまた買い増しするか、テック20。そんな感じです。
今週は色々ありすぎてトニーカク明る…疲れたわ…。